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應(yīng)收報告

一、功能價值

財務(wù)或老板能夠按自然月查看每一個店鋪的余額情況,減少亞馬遜資金積壓風(fēng)險,財務(wù)能夠基于此報表核對應(yīng)收賬款余額,并計算相應(yīng)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。

1.應(yīng)收報告視頻講解

領(lǐng)星ERP應(yīng)收報告

 

 

二、業(yè)務(wù)場景

1.角色

財務(wù),老板。

 

2.場景與問題解決        

 

3.數(shù)據(jù)源

結(jié)算中心。

 

4.基準(zhǔn)邏輯

 

(1)在4.1這個時間點,想看到賬單A(3.26到4.1)還有多少錢沒有轉(zhuǎn)回來;

(2)而5.1這個時間點,想看到賬單C(4.26-5.1)還有多少錢沒有轉(zhuǎn)回來。

基于以上這些點,我們將交易按月進(jìn)行了分隔,在月的概念下引入結(jié)轉(zhuǎn)的概念:

每一個月中有很多賬單,以4月為例,那么4月就包含了4.1-4.12的A、4.12-4.26的B、4.26-5.1的C,這就是這個月的應(yīng)收增加值;

而在4.12、4.26這兩個時間點都會產(chǎn)生一筆回款,這筆回款如果轉(zhuǎn)賬成功了,就會有對應(yīng)的余額減少;

所以對于單個賬單來說,在每個月賬單的期末都會產(chǎn)生一筆轉(zhuǎn)賬成功的數(shù)據(jù)被核銷了;

但是對于一個自然月來說,中間會被分割,以賬單A為例,核對方法見第5點。

 

5.核對方法

(1)取上月期末余額作為本期【期初余額】(按每一個賬單結(jié)轉(zhuǎn)),如果為0則不需要結(jié)轉(zhuǎn);

(2)取【交易明細(xì)】中【結(jié)算時間】為本月的金額為【本期增加】(不含轉(zhuǎn)賬失敗和信用卡扣款);

(3)取【結(jié)算匯總】中【轉(zhuǎn)賬時間】且【轉(zhuǎn)賬狀態(tài)】為成功的金額為本月的數(shù)據(jù)為【本期減少】(負(fù)數(shù)顯示)或取【交易明細(xì)】中【結(jié)算時間】且類型為【信用卡扣款】為本月的金額為【本期減少】(正數(shù)顯示);

(4)當(dāng)每月此賬單沒有完成轉(zhuǎn)賬,在轉(zhuǎn)入下個月期初余額;

-結(jié)算結(jié)束時間在上個月,但是轉(zhuǎn)賬時間在次月的此類賬單也會計入次月期初余額。

(5)應(yīng)收報告如果當(dāng)月存在轉(zhuǎn)賬失敗的會計算到下一期的收入里面,不計算到次月期初余額里面。

-核算公式(原幣種):本月期初余額=上月期末余額+上月轉(zhuǎn)賬失敗

(6)最開始有數(shù)據(jù)的月份【期初余額】,來源于【財務(wù)-亞馬遜結(jié)算中心-結(jié)算匯總】賬單最開始有數(shù)據(jù)的第一個賬期的期初余額。

領(lǐng)星ERP應(yīng)收報告

 

三、操作說明

路徑:【財務(wù)】模塊【應(yīng)收報告】頁面。

1.列表

結(jié)算月:按站點時間統(tǒng)計;

對賬結(jié)果:結(jié)算中心按月進(jìn)行的報告對賬狀態(tài);

期初余額:跨月賬單的未回款額或轉(zhuǎn)賬時間與結(jié)算時間有差異的未回款額合計;

項目

新利潤報表項目

結(jié)算中心項目

收入

平臺收入-促銷折扣

 

 

平臺收入-買家運費

 

 

平臺收入-其他收入

 

 

平臺收入-銷售額

 

 

平臺收入-COD

 

 

平臺收入-FBA庫存賠償

 

 

稅費-混合網(wǎng)路費用

 

 

稅費-市場稅

 

 

稅費-銷售稅

 

退款

平臺收入-收入退款額

 

 

平臺收入-費用退款額

 

 

稅費-市場稅退款

 

 

稅費-銷售稅退款

 

支出

平臺支出-調(diào)整費用

 

 

平臺支出-廣告費

 

 

平臺支出-平臺費

 

 

平臺支出-平臺其他費

 

 

平臺支出-其他訂單費用

 

 

平臺支出-推廣費

 

 

平臺支出-FBA倉儲費

 

 

平臺支出-FBA發(fā)貨費

 

 

平臺支出-FBA國際物流運費

 

其他

 

信用卡扣款:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的信用卡扣款

 

 

本期預(yù)留:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的本期預(yù)留

 

 

預(yù)留退回:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的預(yù)留退回

 

 

其他:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的扣除信用卡部分的【信用卡或其他】

轉(zhuǎn)賬成功

 

對應(yīng)結(jié)算匯總中轉(zhuǎn)賬時間為本月且轉(zhuǎn)賬狀態(tài)為成功的數(shù)據(jù),只取應(yīng)收金額,當(dāng)轉(zhuǎn)賬幣種與應(yīng)收幣種不一致的情況,也只取應(yīng)收幣種和金額

 

期末余額=期初余額+本期收入+本期退款+本期支出+本期其他-本期轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬失敗

 

2.詳情

點擊某一店鋪,可以查看此店鋪的應(yīng)收余額明細(xì)賬。

 

3.對賬

請參考結(jié)算算中心交易報告對賬功能。

 

四、常見問題

 

Q1:應(yīng)收報告這里的數(shù)據(jù)是多久更新一次?

A1:每天凌晨2點半更新一次。

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