應(yīng)收報告
一、功能價值
財務(wù)或老板能夠按自然月查看每一個店鋪的余額情況,減少亞馬遜資金積壓風(fēng)險,財務(wù)能夠基于此報表核對應(yīng)收賬款余額,并計算相應(yīng)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。
1.應(yīng)收報告視頻講解
二、業(yè)務(wù)場景
1.角色
財務(wù),老板。
2.場景與問題解決
3.數(shù)據(jù)源
結(jié)算中心。
4.基準(zhǔn)邏輯
(1)在4.1這個時間點,想看到賬單A(3.26到4.1)還有多少錢沒有轉(zhuǎn)回來;
(2)而5.1這個時間點,想看到賬單C(4.26-5.1)還有多少錢沒有轉(zhuǎn)回來。
基于以上這些點,我們將交易按月進(jìn)行了分隔,在月的概念下引入結(jié)轉(zhuǎn)的概念:
每一個月中有很多賬單,以4月為例,那么4月就包含了4.1-4.12的A、4.12-4.26的B、4.26-5.1的C,這就是這個月的應(yīng)收增加值;
而在4.12、4.26這兩個時間點都會產(chǎn)生一筆回款,這筆回款如果轉(zhuǎn)賬成功了,就會有對應(yīng)的余額減少;
所以對于單個賬單來說,在每個月賬單的期末都會產(chǎn)生一筆轉(zhuǎn)賬成功的數(shù)據(jù)被核銷了;
但是對于一個自然月來說,中間會被分割,以賬單A為例,核對方法見第5點。
5.核對方法
(1)取上月期末余額作為本期【期初余額】(按每一個賬單結(jié)轉(zhuǎn)),如果為0則不需要結(jié)轉(zhuǎn);
(2)取【交易明細(xì)】中【結(jié)算時間】為本月的金額為【本期增加】(不含轉(zhuǎn)賬失敗和信用卡扣款);
(3)取【結(jié)算匯總】中【轉(zhuǎn)賬時間】且【轉(zhuǎn)賬狀態(tài)】為成功的金額為本月的數(shù)據(jù)為【本期減少】(負(fù)數(shù)顯示)或取【交易明細(xì)】中【結(jié)算時間】且類型為【信用卡扣款】為本月的金額為【本期減少】(正數(shù)顯示);
(4)當(dāng)每月此賬單沒有完成轉(zhuǎn)賬,在轉(zhuǎn)入下個月期初余額;
-結(jié)算結(jié)束時間在上個月,但是轉(zhuǎn)賬時間在次月的此類賬單也會計入次月期初余額。
(5)應(yīng)收報告如果當(dāng)月存在轉(zhuǎn)賬失敗的會計算到下一期的收入里面,不計算到次月期初余額里面。
-核算公式(原幣種):本月期初余額=上月期末余額+上月轉(zhuǎn)賬失敗
(6)最開始有數(shù)據(jù)的月份【期初余額】,來源于【財務(wù)-亞馬遜結(jié)算中心-結(jié)算匯總】賬單最開始有數(shù)據(jù)的第一個賬期的期初余額。
三、操作說明
路徑:【財務(wù)】模塊【應(yīng)收報告】頁面。
1.列表
結(jié)算月:按站點時間統(tǒng)計;
對賬結(jié)果:結(jié)算中心按月進(jìn)行的報告對賬狀態(tài);
期初余額:跨月賬單的未回款額或轉(zhuǎn)賬時間與結(jié)算時間有差異的未回款額合計;
項目 |
新利潤報表項目 |
結(jié)算中心項目 |
收入 |
平臺收入-促銷折扣 |
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平臺收入-買家運費 |
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平臺收入-其他收入 |
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平臺收入-銷售額 |
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平臺收入-COD |
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平臺收入-FBA庫存賠償 |
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稅費-混合網(wǎng)路費用 |
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稅費-市場稅 |
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稅費-銷售稅 |
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退款 |
平臺收入-收入退款額 |
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平臺收入-費用退款額 |
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稅費-市場稅退款 |
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稅費-銷售稅退款 |
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支出 |
平臺支出-調(diào)整費用 |
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平臺支出-廣告費 |
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平臺支出-平臺費 |
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平臺支出-平臺其他費 |
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平臺支出-其他訂單費用 |
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平臺支出-推廣費 |
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平臺支出-FBA倉儲費 |
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平臺支出-FBA發(fā)貨費 |
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平臺支出-FBA國際物流運費 |
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其他 |
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信用卡扣款:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的信用卡扣款 |
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本期預(yù)留:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的本期預(yù)留 |
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預(yù)留退回:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的預(yù)留退回 |
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其他:對應(yīng)結(jié)算匯總中賬單的扣除信用卡部分的【信用卡或其他】 |
轉(zhuǎn)賬成功 |
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對應(yīng)結(jié)算匯總中轉(zhuǎn)賬時間為本月且轉(zhuǎn)賬狀態(tài)為成功的數(shù)據(jù),只取應(yīng)收金額,當(dāng)轉(zhuǎn)賬幣種與應(yīng)收幣種不一致的情況,也只取應(yīng)收幣種和金額 |
期末余額=期初余額+本期收入+本期退款+本期支出+本期其他-本期轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬失敗
2.詳情
點擊某一店鋪,可以查看此店鋪的應(yīng)收余額明細(xì)賬。
3.對賬
請參考結(jié)算算中心交易報告對賬功能。
四、常見問題
Q1:應(yīng)收報告這里的數(shù)據(jù)是多久更新一次?
A1:每天凌晨2點半更新一次。
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